岗位名称：基金会计岗
所属机构：总行
所属部门：总行-资产托管部
工作地点：宁波
工作年限要求：2年以上
学历要求：本科及以上
发布时间：2014-03-20
截止时间：2014-06-30
招聘人数：1
所属条线：公司银行业务
岗位职责：
1、按照《企业会计准则》等规定对托管资产进行独立核算和估值，定期与管理人就受托资产的会计核算、报表编制、资产估值等进行核对，保证双方账务相符；
2、定期复核托管资产收益分配是否符合监管机构要求、基金合同中有关收益分配的约定情况；
3、复核托管资产的财务报表、投资组合报告或持仓报表等；
4、进行月末、年末的账户务处理。
招聘要求：
35周岁以下，全日制大学本科及以上学历，会计、金融等相关专业毕业。
2年以上工作经验，具备良好的沟通协调能力和文字表达能力。有CPA证书者优先