职位名称：核算业务岗
职位类别：专业管理类
所属机构：总行资产托管部
工作地区：北京
招聘人数：1
截止日期：2014-08-11
工作职责：
1、维护复核各类系统信息、资产套账信息，确保系统、资产套账的正确性和可用性；
2、对托（保）管资产进行会计核算，制作会计凭证，确保记录资产变动情况的完整性和正确性；
3、对托（保）管资产进行资产估值，制作资产估值表，确保资产估值的公允性和正确性；
4、出具或复核各类定期或不定期财务报告，确保信息披露的正确性；
5、定期核对托（保）资产持有的各类资金、证券的余额，确保账账相符、账实相符；
6、负责会计核算档案的收集和整理，配合完成资金清算交收及处理紧急情况，确保托（保）管资产的安全。
任职要求：
1、年龄23-28周岁，一本院校会计、金融、应用统计等相关专业毕业；有证券/基金从业资格；
2、2—7年金融机构会计部、计划财务部、托管部等部门工作经验，了解公募基金会计核算、金融数据统计分析等知识，兼有计算机背景知识；
3、具有会计、统计、计算机综合知识背景和工作经验者优先。